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基金凈值

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股票型
債券型
FOF型
指數型
混合型

基金名稱	每萬份收益	七日年化收益率
上銀慧財寶貨幣A	0.4501	1.737%
上銀慧財寶貨幣B	0.5155	1.982%
上銀慧盈利貨幣	0.4317	1.484%
上銀慧增利貨幣	0.5243	1.972%

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
上銀內需增長股票C	0.8352	0.8352	-0.02%
上銀內需增長股票A	0.8379	0.8379	-0.02%

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
上銀慧添利債券	1.0165	1.2952	-0.28%
上銀慧佳盈債券	1.0180	1.1696	-0.18%
上銀慧祥利債券A	1.0127	1.1087	-0.23%
上銀慧祥利債券C	1.0135	1.1045	-0.23%
上銀中債1-3年農發行債券指數	1.0538	1.0905	-0.06%
上銀政策性金融債債券	1.0611	1.0919	-0.14%
上銀慧永利債券A	1.0215	1.0623	-0.07%
上銀慧永利債券C	1.0448	1.0548	-0.07%
上銀慧豐利債券	0.9975	1.0484	-0.07%
上銀可轉債精選債券C	0.8367	0.8367	-1.48%
上銀可轉債精選債券A	0.8372	0.8372	-1.47%
上銀中債1-3年國開行債券指數	1.0462	1.0705	-0.11%
上銀慧恒收益增強債券A	0.8385	0.8385	-1.24%
上銀慧恒收益增強債券C	0.8371	0.8371	-1.24%
上銀慧興盈債券	1.0159	1.0537	-0.15%
上銀慧嘉利債券	1.0169	1.0304	-0.21%
上銀聚增富定開債券	1.0247	1.1588	-0.10%
上銀聚鴻益三個月定開債券	1.0324	1.1869	-0.39%
上銀聚德益一年定開債券	1.0193	1.0628	-0.29%
上銀聚永益一年定開債券	1.0102	1.0733	-0.60%
上銀聚遠盈42個月定開債券	1.0593	1.0794	0.07%
上銀聚遠鑫87個月定開債券	1.0807	1.0845	0.08%
上銀慧鼎利債券	0.9928	1.0232	-0.25%
上銀中債5-10年國開債券指數	1.0325	1.0325	-0.16%
上銀聚順益一年定開債券發起式	0.9787	0.9867	-0.48%
上銀聚恒益一年定開債券發起式	1.0040	1.0040	-0.20%
上銀慧享利30天滾動持有中短債債券發起式A	1.0133	1.0133	-0.06%
上銀慧享利30天滾動持有中短債債券發起式C	1.0125	1.0125	-0.05%
上銀慧信利三個月定開債券	0.9907	0.9907	-0.18%

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
上銀恒泰穩健養老目標一年持有混合發起式	0.9749	0.9749	0.14%
上銀穩健優選12個月持有混合發起式（FOF）A	0.9877	0.9877	0.27%
上銀穩健優選12個月持有混合發起式（FOF）C	0.9854	0.9854	0.27%
上銀恒享平衡養老目標三年持有混合發起式(FOF)	0.9665	0.9665	0.43%

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
上銀中證500指數增強型A	0.9992	0.9992	-0.22%
上銀中證500指數增強型C	0.9919	0.9919	-0.22%

基金名稱	單位凈值	累計凈值	漲跌幅
上銀新興價值成長	1.2390	2.4870	0.08%
上銀鑫達靈活配置混合A	1.6819	2.0141	0.17%
上銀鑫達靈活配置混合C	1.6765	1.6765	0.17%
上銀未來生活靈活配置混合A	1.1643	1.1643	0.27%
上銀未來生活靈活配置混合C	1.1441	1.1441	0.26%
上銀鑫卓混合A	1.2729	1.2729	0.05%
上銀鑫卓混合C	1.2685	1.2685	0.05%
上銀核心成長混合A	0.5524	0.5524	-1.52%
上銀核心成長混合C	0.5486	0.5486	-1.53%
上銀鑫恒混合A	0.8226	0.8226	0.01%
上銀鑫恒混合C	0.8173	0.8173	0.01%
上銀醫療健康混合A	0.7360	0.7360	-1.83%
上銀醫療健康混合C	0.7322	0.7322	-1.82%
上銀豐益混合A	1.0277	1.0277	-0.37%
上銀豐益混合C	1.0209	1.0209	-0.36%
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合A	0.5768	0.5768	-3.08%
上?？萍简寗与p周定期可贖回混合C	0.5739	0.5739	-3.06%
上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合A	0.8129	0.8129	0.15%
上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合C	0.8061	0.8061	0.15%
上銀高質量優選9個月持有期混合A	0.7682	0.7682	-1.03%
上銀高質量優選9個月持有期混合C	0.7631	0.7631	-1.04%
上銀價值增長3個月持有期混合A	0.9688	0.9688	0.14%
上銀價值增長3個月持有期混合C	0.9659	0.9659	0.15%
上銀慧尚6個月持有期混合A	0.9789	0.9789	-0.21%
上銀慧尚6個月持有期混合C	0.9729	0.9729	-0.22%
上銀新能源產業精選混合發起式A	0.9602	0.9602	-2.97%
上銀新能源產業精選混合發起式C	0.9565	0.9565	-2.98%

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